公告日期：2025-08-28

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-024
苏州天脉导热科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经深圳 证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可[2024]479 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发
行价格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、
审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资 金净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具“苏公 W[2024]B075 号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 613,971,600.00

减：发行费用 68,960,523.41

募集资金净额 545,011,076.59（注）

减：以募集资金置换预先投入的自筹资金 193,955,073.69

直接投入募投项目资金 98,165,048.20

永久补充流动资金 42,000,000.00

减：用于现金管理金额 65,000,000.00

暂时补充流动资金 43,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费 1,656,154.72

募集资金余额 104,547,109.42

注：募集资金净额较扣除发行费用后的实际募集资金净额 54,492.62 万元多 8.49 万元，
为前期以自有资金支付发行费用，募集资金到账后不再支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放、管理和使用进行专户管理。

公司会同国投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司及全资子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）会同国投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 104,547,109.42 元，全部为银行活
期存款。具体存放情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。