公告日期：2025-08-12

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江华业塑料机械股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,632.35 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集 调整后募集资金
资金金额 金额

1 生产基地建设项目 39,811.38 39,811.38 22,686.86
（一期）

2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 1,668.20

3 技术研发中心建设项目 4,461.60 4,461.60 2,542.48

4 补充流动资金及偿还银行 20,000.00 20,000.00 8,734.81
贷款项目

合计 67,200.38 67,200.38 35,632.35

三、募集资金投资项目延期的情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。为维护公司全体股东利益，公司决定将以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号 项目名称 延期前项目达到预定可 延期后项目达到预定

使用状态时间 可使用状态时间

1 生产基地建设项目 2025 年 9 月 2028 年 9 月

（一期）

2 智能化技改项目 2025 年 9 月 2028 年 9 月

3 技术研发中心建设项目 2025 年 9 月 2026 年 9 月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素确定的，具体如下：

一方面，因公司募集资金到账时间较晚，自募集资金投资项目实施以来，公司以自筹资金预先推进项目实施工作，影响募集资金投资项目实施进度；

另一方面，因募集资金投资项目实施地点变……
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