公告日期：2025-08-12

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-031
浙江华业塑料机械股份有限公司

关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日
召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 35,632.35 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日划至公司指
定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 24 日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均严格按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集 调整后拟投入募
资金金额 集资金金额

1 生产基地建设项目（一期） 39,811.38 39,811.38 22,686.86

2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 1,668.20

3 技术研发中心建设项目 4,461.60 4,461.60 2,542.48

4 补充流动资金及偿还银行 20,000.00 20,000.00 8,734.81
贷款项目

合计 67,200.38 67,200.38 35,632.35

三、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后募集资金投资项目相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募集资金投资项目的实施过程中，公司存在以自有资金支付募集资金投资项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般账户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：

1、公司募集资金投资项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募集资金投资项目涉及的上述……
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