
公告日期:2025-08-26
证券代码:301611 证券简称:珂玛科技 公告编号:2025-040
苏州珂玛材料科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求的规定,苏 州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“珂玛科技”或“公司”)董事会编制了 2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640 号文核准,公司于 2024 年 8 月
向社会公开发行人民币普通股(A股)7,500 万股,每股发行价为人民币 8.00 元,应 募集资金总额为人民币 60,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 8,698.76
万元后,实际募集资金金额为人民币 51,301.24 万元。该募集资金已于 2024 年 8 月
到账。上述资金到账情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华验字 (2024)第 230008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2025 年上半年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目人民币
26.86 万元,支付发行费用人民币 231.47 万元。截至 2025 年 6月 30 日,公司累计使
用募集资金人民币 51,401.64 万元(其中使用募集资金专用账户利息收入人民币 100.40 万元,剩余利息收入净额人民币 6.59 元),扣除累计已使用募集资金后,募集
资金余额为人民币 6.59 元,募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为人民币 6.59
元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度制定和执行情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了
《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
(二)募集资金存放和管理情况
2024 年 8 月至 9 月,公司和中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有
限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支
行签署《募集资金三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业
开发区支行开设募集资金专项账户(账号:10548801040019077)、中信银行股份有
限公司苏州分行开设募集资金专项账户(账号:8112001012200810995)、中国建设
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户(账号:
32250198864100002107)、苏州银行股份有限公司科技城支行开设募集资金专项账户
(账号:51577600001726)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
异,监管协议的履行不存在问题。
2024 年 9 月,公司、子公司四川珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公
司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》,在招商银行股
份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户(账号:512910514110000)。监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
为进一步提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的利益,公司已注销
部分已投入完毕的募集资金专项账户,并将该部分募集资金专项账户节余募集资金
转入公司自有账户,募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构、银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》随之终止,具体情况如下:
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