公告日期：2025-08-28

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-029

深圳市博实结科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，每股发行价为 44.50 元，应募集资金总额为人民币 990,245,150.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币106,054,853.83 元后，实际募集资金净额为人民币 884,190,296.17 元。上述募集资金已于
2024 年 7 月 29 日到账。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了“中汇会验[2024]9437 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额人民币 190,987,737.25 元，募集
资金专户余额为人民币 60,304,145.89 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项 目 余额

项 目 余额

募集资金净额 884,190,296.17

减：募集资金投资项目累计使用金额 190,987,737.25

加：利息收入、理财收入 12,101,586.97

减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 645,000,000.00

募集资金专户期末余额 60,304,145.89

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规，结合公司实际情况，对《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，最新修订后的《管理制度》已经本公司第二届董事会第九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格依照该管理制度以及相关法律法规的有关规定，执行募集资金的存放、使用及管理。
2024 年 8 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。同日，公司与子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）会同民生证券与兴业银行股份有限公司惠州分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 202……
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