
公告日期:2025-08-26
国投证券股份有限公司
关于乔锋智能装备股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销相关募集资金专户事项的核查意见
国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐人”)作为乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“乔锋智能”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对乔锋智能部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销相关募集资金专户事项进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]673号)同意注册,由主承销商国投证券采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票3,019万股,每股发行价为26.50元,应募集资金总额为人民币80,003.50万元,根据有关规定扣除券商保荐承销费用(不含税)5,600.25万元后,实际募集资金金额为74,403.25万元。该募集资金已于2024年7月5日到账。另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用及其他费用(不含税)3,438.18万元后,公司本次募集资金净额为70,965.07万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2024]518Z0084号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,并经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第七次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金的使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 数控装备生产基地建设项目 89,114.19 77,000.00 40,327.01
2 研发中心建设项目 19,949.36 18,500.00 9,688.96
3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 20,949.10
合计 149,063.55 135,500.00 70,965.07
截至2025年8月18日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为15,295.48万元(含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益),剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金专户。
三、本次募集资金投资项目结项和节余募集资金情况
(一)募投项目结项的基本情况
公司本次结项的募投项目为“数控装备生产基地建设项目”。截至2025年8月18日,本次结项募投项目已达到预定可使用状态,具体使用及节余情况如下:
单位:万元
项目名称 募集资金承诺投 实际累计投入 利息收入净 节余募集资金金 待支付
资总额(A) 金额(B) 额(C) 额(D=A-B+C) 款项
数控装备生产基 40,327.01 29,337.49 252.28 11,241.80 579.18
地建设项目
注:1.利息收入净额为截至2025年8月18日数控装备生产基地建设项目专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益,实际节余募集资金金额最终以资金转出当日……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。