公告日期：2025-08-28

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-038

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意
注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成
首次公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88
元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集

资金已于 2025 年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ，并 于 2025

年 1 月 17 日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额(元)

募集资金净额 384,363,201.32

减：募投项目支出 98,993,568.46

其中：募投项目置换支出 96,253,100.00

2025 年上半年募投项目支出 2,740,468.46

减：闲置募集资金现金管理 245,000,000.00

加：现金管理收益及利息收入扣除手续费净额 946,516.20

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额 41,316,149.06

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 41,693,531.83

注：差异系有部分发行费用以公司自有资金账户支付。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在广发银行股份有限公司汕头分行、交通银行汕头长银支行、创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2025 年 2 月 11 日，公司已与保荐机构中国银河证券股份有限公司、广发银
行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、创兴银行有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

3、募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行 账号 专户余额(元)

广发银……
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