公告日期：2025-08-28

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-055
扬州惠通科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1464 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 11.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币41,441.60 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,069.81 万元后，募集资金净额为人民币 35,371.79 万元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 10 日划至公司指定账户，并已经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中天运〔2025〕验字第 90002号）审验。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 353,717,896.45

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用） 383,071,320.75

减：募投项目支出 98,804,428.74

其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 85,907,100.00

2025 年上半年募投项目支出 12,897,328.74

加：募集资金利息收入减除手续费 454,642.76

减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额） 29,194,381.12

加：募集资金现金管理收益 1,091,467.11

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 256,618,620.76

注：截至 2025 年 6 月 30 日，使用募集资金已支付发行费用 60,539,018.86 元（不含税），还有 159,084.67
元发行费用未使用募集资金支付或置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

公司于 2025 年 2 月，会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别
与招商银行股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、中信银……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。