公告日期：2025-08-29

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-024
广东太力科技集团股份有限公司董事会

关于募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的

专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告。现将具体情况汇报如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金期初余额* 401,543,500.00

减：发行费用* 23,151,715.59

减：募投项目本期投入金额 27,929,249.26

加：活期存款利息收入 21,729.80

募集资金期末余额 350,484,264.95

注：募集资金期初余额与募集资金净额的差异源于部分发行费用尚未支付，且本期期末尚有部分发行费用未支付。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

公司及子公司武汉太力技术有限公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行交通银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行及珠海
华润银行股份有限公司中山分行于 2025 年 5 月 29 日分别签署了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“监管协议”）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

公司的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，公司募集资金专用账户
余额情况如下：

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