公告日期：2025-08-28

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-031

美新科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 43,089.56 万元，扣除各项发行费用
后，募集资金净额为人民币 36,091.70 万元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081 号）。公司已
对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以前年度募集资金累计直接投入募投项目

25,106.76 万元，本报告期募集资金直接投入募投项目 7,659.76 万元，尚未使用的募

集资金余额为 3,483.78 万元（包括利息收入扣减手续费净额等），其中募集资金专

户金额 3,483.78 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制

定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司从 2024 年 3 月起

对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构与专户开立

银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严

格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国建设银行股份有限公司惠东支行 44050171735100001844 35,860.51

中国工商银行股份有限公司惠东支行 2008024229200298689 16,431,706.99

招商银行股份有限公司惠州分行营业部 752900115410001 1,509,947.41

中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部 644286265 9,373,210.80

星展银行（中国）有限公司深圳分行 30022393588 9,515.11

中国农业银行股份有限公司建瓯市支行 ……
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