公告日期：2025-08-21

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、本次发行募集资金运用概述

（一）本次募集资金规模及用途

公司本次拟公开发行不超过 2,167 万股人民币普通股（A 股），募集资金扣
除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟用募集资 项目备案 环评备案文号
金投入金额 代码

1 年产 130 万套毛巾架自动 26,142.02 26,142.02 2101-361199- 饶经环评字
化生产线技改升级项目 07-02-600216 【2023】11 号

2 年产 100 万套毛巾架自动 35,325.98 35,325.98 2103-361199- 饶经环评字
化生产线建设项目 07-02-590070 【2022】21 号

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - -

合计 66,468.00 66,468.00 - -

本次发行募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施，若本次实际募集资 金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资 金；若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解 决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金 对上述项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换 前期投入的自筹资金。

（二）募集资金专户存储安排

公司已根据相关法规，制定了《募集资金管理办法》，规范募集资金的专户 存储、使用、管理和监督。公司将严格按照证券监督管理部门的相关要求及《募 集资金管理办法》的有关规定管理和使用募集资金。本次募集资金到位后，将存 放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
二、募集资金投资项目的具体情况

1、募集资金投入的时间周期和进度

本项目由公司负责实施，建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。项目建设期包括项目前期工作、总体规划、勘察设计、建筑施工、装修、试运行直到交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响、前后紧密衔接的，也有些是同时开展、相互交叉进行的。本项目计划建设周期为 18 个月，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的 40%，第三年生产负荷达到设计生产能力的 90%，第四年达产。项目主要建设内容及实施进展安排如下：

项目实施进度表

序号 内容 月进度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 项目前期工作 △ △

2 总体规划 △ △

3 勘察设计、监理 △ △

4 建筑施工、装修 △ △ △ △ △ △ △ △ △

5 设备购置及安装调试 △ △ △ △ △ △ △ △

6 人员招聘及培训 △ △ △ △

7 竣工验收 △ △

8 试运行 △

2、项目的环保情况

本项……
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