公告日期：2025-08-29

中仑新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 712,918,800.00
元，扣除各项发行费用 78,079,887.24 元，实际募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022 号”验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金投入项目 1,618.19 万元，累
计已使用募集资金投入项目 52,023.60 万元，剩余募集资金余额人民币 11,704.21 万
元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 63,483.89

经批准置换先期投入金额 37,829.87

以前年度投入金额 12,575.53

本年度投入金额 1,618.19

累计使用募集资金金额 52,023.60

尚未使用金额 11,460.29

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 11,000.00

加：累计利息及手续费净额 97.23

加：累计理财收益 146.69

减：其他转出 -

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 704.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 6 月起对首次公开发行股票募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与……
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