公告日期：2025-08-28

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-024
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意
苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09
万元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划至公司指定账户，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 50,160.00

2 减：发行费用 7,843.91

3 募集资金净额 42,316.09

4 加：尚未支付的发行费用 3,329.51

5 募集资金专户初始到账金额 45,645.60

6 减：募集资金专户支付募集资金投资项 5,589.58
目投资金额

7 减：置换预先投入募集资金投资项目的 7,541.47
自筹资金

8 减：置换预先支付发行费用的自筹资金 0.00

9 减：支付的发行费用 1,943.97

10 减：暂时闲置募集资金现金管理 15,000.00

11 加：利息收入扣除手续费后的净额 3.93

12 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余 15,574.50
额

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：

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