公告日期：2025-08-23

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-020
中集安瑞环科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件等规定，现将中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317 号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，发行价为每股人民币 24.22元，共计募集资金总额为人民币 217,980.00 万元，扣除剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为 785.50 万元；前期已支付含税金额 650.00 万元），主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户（账号为：8110501013002297747）人民币 204,752.92万元。本次募集资金总额合计为 217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。上述募集资金到

位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 9 月 28
日出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕9383 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年使用募集资金 8,423,632.68 元，2024 年使用募集资金 539,079,266.25
元，2025 年上半年使用募集资金 5,355,642.80 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 1,512,815,052.66 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 2,179,800,000.00
减：发行费用 151,526,600.81
募集资金净额 2,028,273,399.19
加：募集资金利息收入 37,400,408.80
减：2023 年度募投项目投入使用金额 8,423,632.68
减：2024 年度募投项目投入使用金额 163,938,948.08
减：2025 年度募投项目投入使用金额 5,355,642.80
减：超募户募集资金补流 300,000,000.00
减：募集资金置换项目投入 75,140,318.17
减：手续费支出 213.60
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 1,512,815,052.66

注：部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成

二、募集资金存放和管理情况
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