公告日期：2025-08-23

中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中集环科使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发
行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并且公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 计划使用募集资
金金额

1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 53,013.62 47,528.30

1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 42,528.30 42,528.30

1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00

2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00

2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目 3,735.89 3,735.00

2-2 罐箱后市场连云港堆场项目 2,594.56 1,265.00

3 高端医疗装备配套能力优化项目 19,403.01 19,403.00

4 有色金属精密制造中心 9,527.90 9,527.00

5 研发中心扩建项目 5,690.21 5,690.00

6 数字化运营升级项目 4,178.79 4,178.00

7 补充流动资金 15,002.00 15,002.00

合计 113,145.98 106,328.30

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，公司部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，在不影响募投项目整体规划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率和效益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品（品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、保本型收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。