公告日期：2025-08-23

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-022
中集安瑞环科技股份有限公司

关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署《金
融服务框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“甲方”）于
2025 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过了《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，具体如下：

一、关联交易概述

为更有利于公司提升整体存款收益、减低融资成本和风险，提升资金使用效率及效益，同时公司在中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”“乙方”）中存款额度不足，因此，公司拟与中集财务公司重新签订《金融服务框架协议》，中集财务公司将为公司及附属公司提供存款、信贷、外汇等业务，其中包括公司及附属公司可以向中集财务公司申请授信额度不超过 30 亿元，在中集财务公司每日存款余额不得超过 15 亿元、每日最高未偿还信贷余额不超过 30亿元等业务。有效期自股东会审议通过并协议生效之日起三年。

中集财务公司系公司间接控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人，公司及附属公司与中集财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易，基于谨慎性原则，本议案董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。公司独立董事专门会议审议通过对该议案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

公司前次审议《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》的具体情况请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

二、关联方基本情况
1、中集财务公司介绍
名称：中集集团财务有限公司

住所：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 11 层 ABCDEGH
单元

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张力

注册资本：132,600 万元

统一社会信用代码：91440300550343905G

金融许可证编号：L010H244030001

成立日期：2010-02-09

股权结构：中集集团持股 100%。
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

中集财务公司成立于 2010 年 2 月 9 日，是经国家金融监督管理总局批准设
立的非银行金融机构。持有金融许可证，接受中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局的监督管理。中集财务公司在核准的经营范围内根据公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于在中集财务公司存款服务、结算服务、综合授信及贷款服务及中集财务公司可从事的其他业务。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），中集财务公司资产总额 1,205,217.70
万元，所有者权益 193,771.85 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 19,827.01 万元，
净利润 10,869.93 万元。截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），中集财务公司资
产总额 1,439,039.73 万元，所有者权益 194,361.87 万元；2025 年 1-6 月营业收入
9,544.51 万元，净利润 5,059.08 万元。
2、关联关系说明
中集财务公司系公司间接控股股东中集集团全资子公司，属于公司关联法人，公司与中集财务公司开展金融服务业务的行为构成关联……
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