公告日期：2025-08-28

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-027

上海儒竞科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每

股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣

除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年
8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
为 103,212.13 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 金额

1 2023 年 8 月 25 日实际到账的募集资金 218,096.55

序号 项目 金额

2 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发 3,279.61
行费用置换金额）

3 减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 9,204.80

4 减：以前年度募集资金专户支付募投项目投资金额 91,446.94

5 减：本报告期募集资金专户支付募投项目投资金额 16,807.88

6 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣 5,854.81
除手续费净额

7=1-2-3-4-5+6 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余 103,212.13

8 其中：募集资金专户余额 26,003.20

9 募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额 77,208.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中
国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支
行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦
支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 ……
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