公告日期：2025-08-29

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-029
深圳市智信精密仪器股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信
精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）13,333,400股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认
购价格为 39.66元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023年 7月 14 日，
公司实际已发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，募集资金总额为 528,802,644.00 元，其中承销及保荐费用含税金额为 50,000,000.00 元，公司已于
2021 年 12 月 30 日支付承销及保荐费用含税金额 2,000,000.00 元。主承销商华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）扣除本次尚未支付的承销保荐 费用含税金额 48,000,000.00元后的余额合计人民币 480,802,644.00元转入到公司 募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）25,026,393.98 元，公司实 际募集资金净额为 455,776,250.02 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA14888 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025 年上半年，公司投入募集资金 1,944.20 万元；公司已累计投入募集资
金 26,132.03 万元，累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币 925.10万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 20,370.69 万元，其中，募
集资金专户余额为人民币 10,370.69 万元，理财产品投资余额为人民币 10,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

2、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有
限公司于 2023 年 7 月 31 日与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三方监
管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银
行手续费后的利息收入和理财收益）：

账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）

深圳市智信精密仪器股 招商银行深圳深圳 755920424210906 48,191,357.40
份有限公司 湾支行

苏州华智诚精工科技有 招商银行股份有限 512913742910108 12,996,973.27
限公司 公司苏州分行

深圳市智信精密仪器股 招商银行深圳龙华 755920424210707 23,066,003.85
份有限公司 支行

深圳市智信精密仪器股 中国民生银行股份

份有限公司 ……
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