
公告日期:2025-08-23
证券代码:301509 证券简称:金凯生科 公告编号:2025-027
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)
及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金凯生科”)于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)及不超过人民币7亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项尚需提交公司股东会审议。保荐人出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年5月18日出具的《关于同意金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1115号),金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股(A股)21,508,335.00股,发行价格为 56.56元/股,本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元,扣除发行费用105,767,121.02元后,募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位,上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并于2023年7月28日出具了安永华明(2023)验字第61232239_A01号《验资报告》。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
截至2025年
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 6月30日募 投资进度
号 金投资金额 集资金投入
金额
1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 761.83 1.74%
2 年产190吨高端医药产 40,000.00 28,656.10 0 0.00%
品项目
3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 7,464.95 100.00%
合计 99,718.47 80,000.00 - -
注:以上累计投入募集资金数据未经审计,合计数有差异系四舍五入所致。
公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元,在扣除上述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为人民币31,074.43万元。截至目前,公司已累计使用超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,并经2024年第三次临时股东会审议通过,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币9亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)以及不超过人民币5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,前述额度的有效期自公司股东会审议通过……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。