公告日期：2025-08-23

中信建投证券股份有限公司

关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实
施并使用自有资金向子公司增资的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对金凯生科部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日出具的《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号），金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为 1,216,511,427.60 元，扣除发行费用 105,767,121.02 元后，募集资金净额为 1,110,744,306.58 元。募集资金已于2023年7月28日到位，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，并于 2023 年 7 月 28 日出具了安永华明（2023）验字第
61232239_A01 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目实施主体

投资金额

金凯（大连）医药科技
1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 有限公司（以下简称“金
凯医药”）

2 年产 190 吨高端医 40,000.00 28,656.10 金凯生科

药产品项目

3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 金凯生科

合计 99,718.47 80,000.00 \

公司本次募集资金净额为人民币 111,074.43 万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 31,074.43 万元。

三、本次实缴出资的情况

公司“医药中间体项目”募集资金总额共计人民币 43,886.66 万元，由公司
全资子公司金凯医药作为项目主体实施。2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董
事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金人民币 11,000 万元对金凯医药进行增资、使用募集资金人民币 32,886.66 万元向金凯医药提供无息借款用于“医药中间体项目”实施。

现结合实际资金需求情况及募投项目建设安排，本次拟将募投项目“医药中间体项目”的募集资金投入方式由“公司使用募集资金人民币 32,886.66 万元向金凯医药提供无息借款”变更为“公司使用募集资金人民币 32,886.66 万元向金凯医药进行增资”。此外，公司拟再使用自有资金人民币 1,913.34 万元对金凯医药进行增资。本次增资完成后，金凯医药注册资本由人民币 15,000.00 万元变更至人民币 49,800.00 万元。

本次调整后，“医药中间体项目”拟投入的募集资金人民币 43,886.66 万元将全部通过增资金凯医药实施。

公司本……
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