
公告日期:2025-08-23
证券代码:301509 证券简称:金凯生科 公告编号:2025-026
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为
向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金凯生科”)于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》。公司结合实际资金需求情况及募投项目建设安排,拟将募投项目“医药中间体项目”的募集资金投入方式由“公司使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯(大连)医药科技有限公司(以下简称“金凯医药”)提供无息借款”变更为“公司使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯医药进行增资”。此外,公司拟再使用自有资金人民币1,913.34万元对金凯医药进行增资。本次增资完成后,金凯医药注册资本由人民币15,000.00万元变更至人民币49,800.00万元。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 于 2023 年 5 月 18日出具的《关于同意金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1115号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)21,508,335.00股,发行价格为56.56元/股,本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元,扣除发行费用105,767,121.02元后,募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位,上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并于2023年7月28日出具了安永华明(2023)验字第61232239_A01号《验资报告》。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目实施主体
投资金额
1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 金凯医药
2 年产 190 吨高端医药产品 40,000.00 28,656.10 金凯生科
项目
3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 金凯生科
合计 99,718.47 80,000.00 --
公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元,在扣除上述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为人民币31,074.43万元。
三、本次实缴出资的情况
公司“医药中间体项目”募集资金总额共计人民币43,886.66万元,由公司全资子公司金凯医药作为项目主体实施。2023年8月28日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》,公司使用募集资金人民币11,000万元对金凯医药进行增资、使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯医药提供无息借款用于“医药中间体项目”实施。
现结合实际资金需求情况及募投项目建设安排,本次拟将募投项目“医药中间体项目”的募集资金投入方式由“公司使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯医药提供无息借款”变更为“公司使用募集资金人民币32,886.66万元向金凯医药进行增资”。此外,公司拟再使用自有资金人民币1,913.34万元对金凯医药进行增资。本次增资完成后,金凯医药注册资本由人民 币 15,000.00 万元变更至人民币49,800.00万元。
本次调整……
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