
公告日期:2025-08-23
中信建投证券股份有限公司
关于金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人”)为金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“金凯生科”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定,对金凯生科使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2023 年 5 月
18 日出具的《关于同意金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1115 号),金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)21,508,335.00 股,发行价格为 56.56 元/股,本次发行募集资金总额为 1,216,511,427.60 元,扣除发行费用 105,767,121.02 元后,募集资金净额
为 1,110,744,306.58 元。募集资金已于 2023 年 7 月 28 日到位,上述募集资金到
位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并于 2023 年 7月 28 日出具了安永华明(2023)验字第 61232239_A01 号《验资报告》。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目实施主体
投资金额
1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 金凯(大连)医药
科技有限公司
2 年产 190 吨高端医药产 40,000.00 28,656.10 金凯生科
品项目
3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 金凯生科
合计 99,718.47 80,000.00 \
公司本次募集资金净额为人民币 111,074.43 万元,在扣除上述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为人民币 31,074.43 万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2023 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十七次会议,并于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 10 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议,并于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东会,审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资
金人民币 9,000.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至本核查意见出具日,公司已累计使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。
四、本次使用部分超募……
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