
公告日期:2025-08-23
证券代码:301509 证券简称:金凯生科 公告编号:2025-028
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金凯生科”)于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金,保荐人出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年5月18日出具的《关于同意金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1115号),金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股(A股)21,508,335.00股,发行价格为56.56元/股,本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元,扣除发行费用105,767,121.02元后,募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位,上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并于2023年7月28日出具了安永华明(2023)验字第61232239_A01号《验资报告》。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 项目实施主体
金投资金额
金凯(大连)
1 医药中间体项目 52,261.23 43,886.66 医药科技有限
公司
2 年产190吨高端医药产品项目 40,000.00 28,656.10 金凯生科
3 补充流动资金 7,457.24 7,457.24 金凯生科
合计 99,718.47 80,000.00 --
公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元,在扣除上述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为人民币31,074.43万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年10月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议,并于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币9,000.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,并于2024年11月8日召开2024年第三次临时股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币9,000.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至本公告披露日,公司已累计使用超募资金18,000万元用于永久补充流动资金。
四、本次使用部……
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