公告日期：2025-08-23

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-024
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日（以下称“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、资金募集基本情况

1.实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2.募集资金使用和结余情况

截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 余 额 为 人 民 币
872,436,137.91元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中募集资金专户活期存款余额为人民币201,336.87元，现金管理产品余额为人民币872,234,801.04元。募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,216,511,427.60

减：保荐及承销费（不含增值税） 86,545,619.88

减：审计及验资费用（不含增值税） 9,347,720.46

减：律师费用（不含增值税） 5,400,000.00

减：其他发行费用（不含增值税） 4,473,780.68

募集资金净额 1,110,744,306.58

加：理财收益、利息收入 15,672,597.28

减：超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00

减：募投项目支出金额（含利息收入） 82,267,781.49

减：银行手续费支出 5,786.68

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金应结余额 864,143,335.69

加：截至 2025 年 6 月 30 日未置换的一般账户支付的发

行费用 8,292,802.22

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金实际结余额 872,436,137.91

其中：现金管理产品余额 872,234,801.04

尚未使用余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。