公告日期：2025-08-26

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-037
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元，实际募集资金净额为人民币89,891.47万元。上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 101,796.00

减：发行费用 11,904.53

募集资金净额 89,891.47

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 93.31

尚未以募集资金支付的发行费用 28.20

项目 金额（万元）

减：募投项目投入金额（注 1） 50,629.07

补充流动资金（注 2） 15,006.26

现金管理未到期余额 15,500.00

募集资金专户金额 8,877.65

注 1：其中包括募集资金投资项目先期投入及置换金额 50,314.13 万元。

注 2：其中包括“补充流动资金”项目募集资金专户内产生的利息收入 6.26 万元，公司一并转出用于
补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥恒鑫生活科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定和要求，公司开 立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理，并连同保荐机构华安证 券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股 份有限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行、中国工商银行股 份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行签署了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券……
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