公告日期：2025-08-30

上海维科精密模塑股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，上海维科精密模塑股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次
募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

（一）2023 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字
[2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“本公司”）获准 向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，股款以人民币缴足，计人民币 673,992,481.50 元，扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，募集股款共计人民币 601,284,063.47 元（以下简称“前次
募集资金”），上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字（2023）第 0372 号验资 报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在 专项帐户中的余额为人民 币
1,274,094.09 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。

具体情况如下：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 673,992,481.50

减：累计已支付的发行费用 72,708,418.03

实际募集资金净额 601,284,063.47

减：累计使用募集资金 474,395,924.72

使用募集资金购买理财产品 134,473,017.15

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 8,447,649.94

募集资金利息收入扣减手续费净额 411,322.55

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,274,094.09

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海维科 精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金

实行专户存储，截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的
余额如下：

单位：人民币/元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

交通银行股份有限公司上 310066674018808889025 活期 1,274,094.09
海闵行支行

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2023 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 3 个具体项目使
用募集资金计人民币 435,000,000.00 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司实际
投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 474,395,924.72 元（包含超募资金 永久补充流动资金及偿还银行贷款的款项）。

1、前次募集资金实际使用情况对照表见附件 1。

2、前次募集资金实际投资项目调整情况说明

本公司实际前次募集资金净额为人民币 601,284,063.47 元，超募资金金额
为人民币 166,284,063.47 元。

公司于 202……
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