
公告日期:2025-08-26
证券代码:301498 证券简称:乖宝宠物 公告编号:2025-041
乖宝宠物食品集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,现将2025年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]621号)同意注册,公司2023年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,004,500.00股,发行价为39.99元/股,公司募集资金总额为人民币1,599,779,955.00元,扣除发行费用合计人民币127,381,106.81元后,实际募集资金净额为人民币1,472,398,848.19元。
募集资金已于2023年8月11日到位,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年8月11日出具了《验资报告》(天职业字〔2023〕43412号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2025 年6 月30 日止,本公司累计使用募集资金人民币1,245,124,179.40 元,其
中以前年度累计使用人民币 1,123,626,141.28 元,2025 半年度已使用人民币121,498,038.12 元。尚未使用的募集资金余额计人民币240,377,501.65 元(其中包含募集
资金产生的利息收入人民币13,270,624.06 元),其中募集资金专项账户存款余额人民币30,377,501.65 元,购买定期存款人民币40,000,000.00 元,闲置募集资金暂时补充流动资金人民币170,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2023年度第一届董事会第二十四次会议审议通过。
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司聊城分行56460188000195109账户、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行37050185860800001869账户、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行15851001041999994账户、兴业银行股份有限公司聊城分行377610100100392336账户、齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行86612004101421015631账户、中国民生银行股份有限公司聊城分行640695532和招商银行股份有限公司聊城分行999020483110668账户,而后本公司董事会通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,新增批准开设了中国建设银行股份有限公司聊城市中支行
37050185860800001923 账 户 、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行
56460180806308888 账户、中国民生银行股份有限公司济南分行641559997账户、中国民生银行股份有限公司济南分行641559315账户,以上账户均仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金……
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