
公告日期:2025-08-27
证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-090
深圳市致尚科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》的规定,公司董事会编制了2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1022 号)核准,公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,217.03 万股,每股发行价为 57.66 元,应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元,根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元(不含增值税)后,实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:
单位:人民币万元
项目 金额
项目 金额
募集资金总额 185,493.95
减:发行费用 16,569.21
募集资金净额 168,924.74
减:直接投入募集资金投资项目[注 1] 62,980.04
减:用于收购子公司[注 2] 13,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 4,617.26
减:购买现金管理产品的余额[注 3] 93,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,561.95
注 1:公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金置换截至 2023 年 7 月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 364,952,958.28 元。
注 2:公司于 2024 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,并于
2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西
可实业有限公司 52%股权的议案》,同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限 公司 52%股权。
注 3:公司于 2025 年 4 ……
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