公告日期：2025-07-08

国金证券股份有限公司

关于青岛盘古智能制造股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”、“公司”）的保荐机构，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股，
募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集
资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目 40,000.00 40,000.00

2 盘古智能（上海）技术研发中心项目 10,000.00 10,000.00

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 75,000.00 75,000.00

公司本次募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 537,700,643.29 元。

三、本次结项募投项目募集资金使用情况及节余情况

（一）募集资金使用情况及节余情况

公司募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，公
司对该募投项目进行结项。截至 2025 年 6 月 27 日，“盘古智能（上海）技术研发中心
项目”募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 现金管理收益及银行利息 节余募集资
投资总额 投入金额 收入扣除手续费的净额 金金额

盘古智能（上海） 10,000.00 5,591.64 320.13 4,728.49
技术研发中心项目

注：上述节余募集资金金额具体金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，遵循合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，根据项目规划并结合实际情况，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，对项目建设的……
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