公告日期：2025-08-28

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-050
世纪恒通科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪恒通”）董事会编制了截至
2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体
内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元，实际到账金额为599,966,675.45元。募集资金已于2023年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2023 年 5 月 12 日出具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。

（二）募集资金结余及使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
14,417.41 万元，募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金总额 A 59,996.67

减 1：以前年度置换前期支付发行费用的自筹资金 B 1,028.13

减 2：以前年度直接支付发行费用 C 2,586.32

减 3：募投项目投入总额 D=E+F+G 22,328.43

其中：以前年度置换前期投入募投项目的自筹资金 E 15,026.83

以前年度直接支付募投项目 F 6,061.79

本年度直接支付募投项目 G 1,239.80

减 4：超募资金使用总额 H=I+J 9,391.32

其中：以前年度超募资金永久补充流动资金 I 6,800.00

超募资金用于股份回购 J 2,591.32

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余金额 K=A-B-C-D-H 24,662.47

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 L 10,415.82

加：利息收入扣除银行手续费的净额 M 170.75

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 N=K-L+M 14,417.41

注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情……
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