公告日期：2025-04-21

兴业证券股份有限公司

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“阿莱德”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2024年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39
万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为
人民币 35,115.61 万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 20,393.40 万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为 2,722.21万元、使用超募资金永久补充流动资金 12,000.00 万元，合计使用超募资金14,722.21 万元。同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，暂时闲置募集资金现金管理 6,000.00 万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额 739.32 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 8,868.10 万元。

项目 金额（人民币万元）

一、公开发行募集资金总额 62,000.00

减：发行费用 7,755.61

二、公开发行募集资金净额 54,244.39

减：截至本期对募投项目的累计投入金额 20,393.40

其中：置换前期已投入的自有资金金额 5,914.57

其中：2023年度累计直接投入募集资金项目的金额 11,936.97

其中：2024年度累计直接投入募集资金项目的金额 2,541.86

减：超募资金投入超募项目金额 2,722.21

减：募集资金永久性补充流动资金金额 12,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 5,000.00

减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额 6,000.00

减：其他支出（手续费、清户资金转出） 17.16

加：募集资金利息 756.48

三、截至2024年12月31日募集资金账户余额 8,868.10

注 1：截至 2024 年 12 月 31 ……
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