公告日期：2025-08-26

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-054
深圳光大同创新材料股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意光大同创股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]361 号）同意注册，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，发行价为每股人民币 58.32 元，共计募集资金总额为人民币110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方证
券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币
103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,570.65 万元后，公司本次募集资金净额为100,436.25万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 4 月 13 日出具了《验资报告》（中汇会验
[2023]3138 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

以前年度已使用募集资金 70,844.96 万元， 2025 年半年度使用募集资金
1,899.22 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 29,048.59 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品 22,700.00 万元，募集资金专户余额 6,348.59 万元。明细表如下：

项 目 金额（万元）

募集资金到位存入专户 103,006.90

减：置换前期投入募投项目的自筹资金 20,904.97

直接支付募投项目 42,839.21

置换前期支付发行费用的自筹资金 623.90

直接支付发行费用 1,946.75

超募资金永久补充流动资金 9,000.00

加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的 1,356.52
净额

募集资金余额 29,048.59

其中：募集资金专户余额 6,348.59

使用闲置募集资金进行现金管理余额 22,700.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了相关《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届董事会第三十二次会议、第一届董事会第三十四次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司分别开立了募集资金专项账户。2023年 4 月，公司及实施募投项目的全资子公司合肥奔放项目管理有限公司连同保荐人东方证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行……
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