
公告日期:2025-08-22
证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2025-047
苏州未来电器股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定,苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2672 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A 股)3,500.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 29.99 元,共计募集人民币 1,049,650,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 123,266,248.20 元,实际募集资金净额为人民币 926,383,751.80 元。
募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户,并经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
(二)本年度募集资金使用情况及当年余额
本年度募集资金具体使用情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
截至 2023 年 3 月 23 日募集资金账户余额 946,835,000.00
减:其他发行费用 20,451,248.20
募集资金净额 926,383,751.80
减:永久性补充流动资金 314,954,571.57
减:累计已投入募投项目使用金额 125,503,688.17
其中:自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
置换截止日后投入募投项目金额 67,805,988.17
减:投资现金管理产品 375,500,000.00
减:募集资金专项账户手续费支出 93,820.37
加:募集资金利息收入 35,598,988.38
加:已付未置换的发行费用及印花税 4,052,408.56
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 149,983,068.63
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司设立募集资金专项账户,与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议,明确各方的权利和义务,对募集资金实行专户存储,保证专款专用,具体情况如下:
2023 年 2 月 27 日,公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》;
2023 年 2 月 27 日,公司与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》;
2023 年 2 月 27 日,公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》;
2023 年 2 月 28 日……
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