公告日期：2025-08-29

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-061
天键电声股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日，本公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，
扣除发行费用 121,413,652.58 元，募集资金净额 1,219,995,947.42 元。截至 2023
年 6 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6 号”验资报告验证确认。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 551,695,489.06

加：利息及现金管理收益 2,880,144.13

减：本期募投项目投入 1,409,287.40

减：支付手续费 120.00

减：募投项目结项节余募集资金永久补流资金 66,039,769.23

减：超募资金永久补流资金 185,998,800.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 301,127,656.56

减：期末现金管理未赎回至募集资金专户余额 290,000,000.00

减：期末募集资金现金管理专用结算账户余额 10,782.91

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额 11,116,873.65

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、管理及使用等事项作出了明确规定，公司按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

2023 年 7 月，公司与华英证券有限责任公司、招商银行股份有限公司赣州
分行签订了《募集资金……
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