公告日期：2025-08-29

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-048
赛维时代科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，发行价格 20.45 元/股，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.34 元。保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限
公司于 2023 年 7 月 7 日将扣除保荐承销费（含增值税）60,150,000.00 元后的募
集资金 759,895,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到账时间为
2023 年 7 月 7 日，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了信会师报字[2023]第 ZI10566 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额（注 1） 90,354,299.58

减：募集资金投资项目支出（注 2） 29,380,229.67

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 59,950,000.00

减：以闲置募集资金购买理财产品 162,000,000.00

加：购买理财产品到期后赎回 297,000,000.00

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 3,832,737.44

加：银行利息收入扣减手续费净额 427,674.06

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户期末余额 140,284,481.41

注 1：该期末余额包含截至 2024 年 12 月 31 日以自有资金预先投入募投项目但尚未置
换转出的金额 42,249,942.79 元。

注 2：该金额不包含 2025 年 1-6 月以自有资金预先投入募投项目但尚未置换转出的金
额 24,560,868.66 元（该金额未经会计师鉴证）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛维时代科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、资金用途变更及募集资金的管理与监督等进行了规定。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。