公告日期：2025-08-29

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-044
矩阵纵横设计股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 34.72 元，共募集资金总额为人民币1,041,600,000.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 93,871,302.74 元，实际募集资金净额为人民币 947,728,697.26 元。

本次发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐机构”或“长江保荐”）于 2022 年 11 月 16 日将扣除不含税承销及保荐费人
民币 71,267,547.17 元后的募集资金余额人民币 970,332,452.83 元汇入公司开立的募集资金专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZL10422 号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

公司对募集资金采取了专户储存制度。截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金
专户余额为 640,530,900.45 元。2025 年半年度募集资金专户资金变动情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

2022 年 11 月 16 日募集资金专户初始存入金额 970,332,452.83

减：支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用） 22,603,755.57
募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 349,176,494.18

累计支出募集资金专户手续费 5,238.30

加：闲置募集资金现金管理收益金额 33,702,204.66

累计收到募集资金专户利息收入 8,281,731.01

截止至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 640,530,900.45

其中，尚未完成置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于 2023 年度股东大会审议更新。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司会同保荐机构长江保荐，分别与中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批……
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