
公告日期:2025-08-13
郑州众智科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1589 号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A
股)29,084,000.00 股,发行价为每股人民币 26.44 元,共计募集资金 768,980,960.00 元。扣
除各项发行费用(不含税)后,募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于
2022 年 11 月 10 日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2022 年
11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
(二) 募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 32,952.72 万元,已结项专户资金转出资金
3,242.71 万元;公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 1,175.37 万元),其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 34,000.00 万元,存放于募集资金专用账户余额为 2,666.50 万元。
(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年上半年度募投项目共使用募集资金 2612.10 万元。截至 2025 年 06 月 30 日,累计
使用募集资金 35,564.82 万元,公司尚未使用募集资金人民币 34,434.62 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 380.23 万元),其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 31,000.00 万元,存放于募集资金专用账户余额为 3434.62 万元。
截至 2025 年 06 月 30 日,募集资金的累计使用明细如下所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 768,980,960.00
减:发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减:已使用募集资金 355,648,243.64
其中:置换先期投入资金 117,998,780.53
减:已结项节余资金转出 32,427,133.69
减:募集资金专户手续费支出 4,911.88
加:募集资金专户利息收入 3,423,858.33
减:募集资金专户购买理财产品 3,640,000,000.00
加:募集资金专户赎回理财产品 3,330,000,000.00
加:理财收益 24,151,704.87
募集资金期末余额 34,346,216.48
截至 2025 年 06 月 30 日,募集资金 2025 年半年度使用明细如下所示:
项目 金额(元)
募集资金专户年初余额 ……
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