公告日期：2025-08-13

民生证券股份有限公司

关于郑州众智科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资
金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日
出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2025 年上半年度募投项目共使用募集资金 2,612.10 万元。截至 2025 年 6 月
30 日，累计使用募集资金 35,564.82 万元；公司尚未使用募集资金 34,434.62 万
元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 380.23 万元），其中，利用募集资金购买理财产品未到期金额 31,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 3,434.62 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的累计使用明细如下所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51

募集资金净额 704,850,942.49

减：已使用募集资金 355,648,243.64

其中：置换先期投入资金 117,998,780.53

减：已结项节余资金转出 32,427,133.69

减：募集资金专户手续费支出 4,911.88

加：募集资金专户利息收入 3,423,858.33

减：募集资金专户购买理财产品 3,640,000,000.00

加：募集资金专户赎回理财产品 3,330,000,000.00

加：理财收益 24,151,704.87

募集资金期末余额 34,346,216.48

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金 2025 年半年度使用明细如下所示：

项目 金额（元）

募集资金专户年初余额 26,664,961.86

减：募集资金投资项目支出 ……
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