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发表于 2025-08-25 19:51:14 股吧网页版
南王科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


关于福建南王环保科技股份有限公司

使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”)作为福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“南王科技”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,对南王科技使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕518 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,福建南王环保科技股份有限公司(以下简称公司)首次向社会公
开发行人民币普通股(A 股)股票 4,878.00 万股,每股发行价格为 17.55 元,募
集资金总额为人民币 856,089,000.00 元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净
额为人民币 773,808,320.03 元,上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到位。大
华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2023]000209 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司于2024年8月 26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》,该议案已经 2024 年第四次临时股东大会审议通过。为进一步促进公司业务发展,加快产能规划及产业布局,提高募集资金的使用效率,公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”(以下简称“原募投项目”)变更为“年产
38 亿个环保纸质品建设项目”(以下简称“新募投项目”),原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额(不含利息收入净额)为 22,271.93 万元,新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75 万元(其中,使用超募资金 10,400.82 万元,募集资金 22,271.93 万元)。变更后投资项目如下:

单位:万元

序号 投资项目 项目总投 利用募集资 截至 2025 年 6 月 30 日使
资额 金投资额 用募集资金金额

1 年产 22.47 亿个绿色环保纸 38,853.14 38,853.14 40,481.35
制品智能工厂建设项目

2 年产 38 亿个环保纸质品建 50,000.00 32,672.75 13,820.55
设项目

3 纸制品包装生产及销售项目 - 1,554.94 1,554.94
(已变更)

合计 88,853.14 73,080.83 55,856.84

在扣除上述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为人民币 4,300.00万元。

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,公司保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

三、本次使用部分超募和闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效益,合理利用闲置资金,公司及其控股子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下,拟使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司资金的保值增值。

(二)额度及期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元(包含本数)的超募资金和闲置募集资金进行现金管理,期限不超过 12 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

……
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