公告日期：2025-08-27

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币45,000.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。该议案尚需提交股东会审议批准，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为138.88元/股，募集资金总额为人民币236,096.00万元，扣除发行费用人民币19,513.62万元（不含税），实际募集资金净额为人民币216,582.38万元，其中超募资金总额为151,582.38万元。上述募集资金已于2022年9月1日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZC10338号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金使用计划情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

1 年产3万吨碳材料产业化升级项目 47,645.00 47,100.00

2 研发中心项目 7,988.50 7,900.00

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

65,633.50 65,000.00

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币151,582.38万元。
三、超募资金使用情况

经2022年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议及2022年10月13日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.69%。截至2025年6月30日，公司已从募集资金专户全部转出45,000.00万元永久性补充流动资金。

经2023年6月9日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有的标的公司共计80%的股权，交易价格合计不超过19,200.00万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过300.00万元，使用超募资金合计不超过19,500.00万元，占超募资金总额的比例为12.86%。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金合计14,596.00万元支付部分股权转让款和相关中介费用。

截至2025年6月30日，公司累计已使用超募资金金额59,596.00万元，尚未使用的超募资金金额为91,986.38万元（未含利息收入）。

四、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2022年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2022年10月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币45,000.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年9月……
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