
公告日期:2025-08-27
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“通行宝”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对通行宝部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1229 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)60,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 18.78 元,募集资金总额为人民币 112,680.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户,经中天运会计师事
务所(特殊普通合伙)验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
(一)募集资金的投资情况
根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 ETC 城市静态交通建设项目 12,342.03 12,342.03
2 智能交通云平台升级及产业化项目 14,714.90 14,714.90
3 ETC 生态运营平台建设项目 8,404.67 8,404.67
4 智慧交通研究院建设项目 15,480.85 15,480.85
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 55,942.45 55,942.45
(二)超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 47,046.55 万元。截至目前,公司已使用部分超募资金人民币 14,100.00 万元永久补充流动资金,具体内容详见公司于 2022 年11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》;公司已使用部分超募资金人民币 47,28.08 万元永久补充流动资金,具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》;已使用人民币 15,683.79 万元超募资金投资“自由流云
收费解决方案建设项目”,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯
网披露的《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的公告》;已使用人民币 12,534.68 万元超募资金投资路网监测扩优提质项目,具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投
资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的公告》。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
(一)本次结项募投项目基本情况
公司超募资金投资项目“路网监测扩优提质项目”已满足结项和投入正常使用条件,为提高公司资金的使用效率,公司决定对该项目进行结项。截至本核查意见出具日,路网监测扩优提质项目募集资金的使用及节余情况如下:
单位:人民币万元
项目名称 ……
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