公告日期：2025-08-27

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-045
鑫磊压缩机股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。募集资金由中泰证券于2023年1月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司募集资金专户，实际汇入金额为人民币733,744,460.66元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格按照监管协议及补充协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 69,830.91

截至期初累计发生额 项目投入 B1 23,263.96

利息收入及扣除银行手续费的净额 B2 2,619.02

本期发生额 项目投入 C1 10,084.91

利息收入及扣除银行手续费的净额 C2 157.10

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 33,348.87

利息收入及扣除银行手续费的净额 D2=B2+C2 2,776.12

结余募集资金 E=A-D1+D2 39,258.16

其中：募集资金专户余额 20,425.24

使用闲置募集资金进行现金管理余额 4,000.00

使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 14,832.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》，制定 了《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、运用、变 更和监督……
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