公告日期：2025-08-27

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-029
深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2025 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元
后的募集资金为 688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7 月 5 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，公司本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币 54,866.81 万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,777.58 万元。本期已
使用募集资金总额为人民币 4,061.17 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，结存募集资
金余额为人民币 13,650.69 万元。具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 74,034.75

减：券商承销保荐费 5,182.43

实际到账募集资金 68,852.32

减：支付其他发行费用 2,112.40

加：募集资金利息收入净额 1,777.58

减：募集资金使用金额 54,866.81

应结余募集资金 13,650.69

实际结余募集资金 1,650.69

差异 12,000.00

[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 12,000.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放……
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