公告日期：2025-08-30

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度上半年存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发
行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56
万元后的募集资金为 65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 12
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,303.66 万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 63,256.58

截至期初累计 项目投入 B1 34,005.31

发生额 利息及理财收入净额 B2 1,568.75

项 目 序号 金 额

手续费 B3 0.14

补充流动资金[注 1] B4 9,688.87

项目投入 C1 7,081.81

本期发生额 利息及理财收入净额 C2 179.57

手续费 C3 0.08

项目投入 D1=B1+C1 41,087.12

截至期末累计 利息及理财收入净额 D2=B2+C2 1,748.32

发生额 手续费 D3=B3+C3 0.22

补充流动资金[注 1] D4=B4 9,688.87

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 14,228.69

实际结余募集资金 F 1……
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