公告日期：2025-08-20

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-043
金禄电子科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2025〕399 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金禄电子”）募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30.38 元，共计募集资金 114,806.02 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,532.54 万元后的募集资金为 104,273.48 万元，已由主承销商国
金证券于 2022 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20 万元后，公司本次募集资金净额为 101,605.28 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 101,605.28

截至期初累计发生额 项目投入 B1 79,533.53

利息收入（含现金管理收益）净额 B2 3,404.35

本期发生额 项目投入 C1 10,534.55

利息收入（含现金管理收益）净额 C2 282.82

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 90,068.08

利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 3,687.17

募集资金结余金额 E=A-D1+D2 15,224.37

募集资金专户存储余额 F 9,224.37

差异 G=E-F 6,000.00

募集资金结余金额152,243,741.69 元与募集资金专户存储余额92,243,741.69元差异

60,000,000.00 元，系本公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

具体情况如下：

序号 认购方 ……
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