公告日期：2025-08-16

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-057
山东科源制药股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，
每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00
元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。

（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
494,727,701.21 元，其中本报告期投入 24,756,816.26 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 10,524,898.77 元，其中本报告期收入净额为 2,996,600.82 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 2,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 262,567,614.21 元，其中尚未归
还至募集资金专户现金管理金额为 83,237,731.67 元，存放于募集资金专户余额179,329,882.54 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一） 募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二） 募集资金存放情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称 开户银行 银行账号 余额

中国邮政储蓄银行股份

山东科源制药股份有限公司 有限公司济南市历城区 937003010140128897 28,563.90
支行

中国邮政储蓄银行股份

山东科源制药股份有限公司 有限……
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