公告日期：2025-08-12

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-038
新天地药业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 9 日召开了第六届
董事会第七次会议以及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 6,900 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。

本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）核准，新天地药业股份有限公司公开发行
每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，
募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第 2201583 号验资报告。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用情况

根据《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产 120 吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48

2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 58,495.15 58,495.15

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,556.58 万元，扣除募集资金投资项目需求后，超募资金为人民币 23,061.43 万元。

（二）超募资金使用情况

2023 年 6 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超
募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用超募资金人
民币 10,000 万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司已使用超募资金人民币 3,362.64 万元用于“智能化特色原料药配套产业链项目”建设。

2024 年 8 月 29 日公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 6,900 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。

截至 2025 年 6 月 30 日，超募资金账户余额 6,967.82 万元，包括初始结存金额及利
息累计结存金额。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全……
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