公告日期：2025-07-29

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-045
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟使用自有资金开展额度不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，在授权期限内，资金可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等单一品种或者上述产品的组合。

2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第十
九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，但也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险以及交易违约风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年7月29日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展额度不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业
资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。现将具体事宜公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5,000 万美元或其他等值外币。

（三）交易方式

1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等单一品种或者上述产品的组合。

2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。

3、交易对手：公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

（四）交易期限

上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（五）资金来源

公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及
募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或其授权人按照公司制度具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。该事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失；
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。