公告日期：2025-08-21

中信证券股份有限公司

关于河北恒工精密装备股份有限公司

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日
分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用额度不超过 0.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起12 个月的有效期内循环滚动使用，第二届董事会第五次会议审议通过的 1 亿元人民币额度同时失效。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10 元后的募集资金净额为 720,712,532.58 元。上述募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河
北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号）。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

投资项目 投资预算 调整后拟使用募集资金金额

流体装备零部件制造项目 35,348.93 35,348.00

流体装备核心部件扩产项目 17,551.93 17,551.00

技术研发中心建设项目 6,341.03 6,341.00

补充流动资金 4,820.00 3,891.25

偿还有息负债 8,940.00 8,940.00

合计 73,001.89 72,071.25

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种

公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金……
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