
公告日期:2025-08-26
证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2025-032
江西威尔高电子股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、基本情况:为有效规避汇率波动风险,避免对公司生产经营造成不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值 3,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务,投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本次拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
2、审议程序:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定,本次开展外汇套期保值业务已经在公司第二届董事会第八次会议审议通过,无需提交股东会审议。
3、风险提示:外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。
江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 8
月 25 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下:
一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
因公司业务成功拓展至国际市场,海外业务呈现快速发展态势,外币结算需求持续攀升。公司出口业务主要采用外币结算,随着经营规模持续扩大,外汇收支规模同步增长。为有效规避及防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响,强化外汇风险管控并提升财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,进而增强公司抵御汇率波动能力,切实保障公司与全体股东的利益。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在投资期限内任意时点总持有量不超过等值 3,000 万美元,该交易额度在投资期限内可循环使用。
3、交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、港币、泰铢等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
4、交易期限和授权期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起十二个月内可循环使用。同时董事会授权董事长(或经董事长授权的人员)审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件;由公司财务部门为业务经办机构,行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及募集资金。
二、审议程序
2025 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司在不超过等值 3,000 万美元与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
等相关法律法规, 以及《公司章程》的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:
1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。……
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